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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 633,882 | 611,166 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 633,882 | 611,166 | ||||
| 折舊費用 | 167,418 | 176,733 | ||||
| 攤銷費用 | 5,249 | 2,096 | ||||
| 利息費用 | 74,400 | 57,629 | ||||
| 利息收入 | -4,982 | -6,941 | ||||
| 股利收入 | -10,682 | -33,115 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -84,087 | 52,648 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,451 | 122 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,485 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,870 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -87,188 | 0 | ||||
| 其他項目 | 38,708 | -167,710 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,287 | 81,847 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,584,009 | 752,072 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 58,509 | -21,483 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 423,072 | 173,875 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -210,770 | 10,543 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,483 | 12,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -371,206 | 202,309 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,590 | 16,006 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,387 | -11,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,671,718 | 1,135,035 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 884,224 | -332,665 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,609 | -11,595 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,624 | -232,101 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,545 | -51,413 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -915 | 16,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 159 | 3,873 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 831,908 | -607,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -839,810 | 527,697 | ||||
| 調整項目合計 | -738,523 | 609,544 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -104,641 | 1,220,710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,363 | -136,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -146,004 | 1,084,244 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,621 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -287,500 | -250,000 | ||||
| 處分子公司 | -29,832 | 11,880 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 93,592 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,044 | -266,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 907 | 266 | ||||
| 存出保證金減少 | -8,353 | 4,688 | ||||
| 取得無形資產 | -6,005 | -7,387 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,244 | 133,564 | ||||
| 收取之利息 | 3,978 | 6,695 | ||||
| 收取之股利 | 92,565 | 111,718 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,149 | -161,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 155,135 | 136,693 | ||||
| 應付短期票券減少 | 150,000 | -470,000 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 500,000 | ||||
| 其他借款減少 | -300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -16,052 | 45,065 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,006 | -22,538 | ||||
| 發放現金股利 | -340,000 | -400,000 | ||||
| 支付之利息 | -74,129 | -59,099 | ||||
| 其他籌資活動 | 68 | 116 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -447,984 | -269,763 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -157 | 3,977 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -947,294 | 656,699 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,087,218 | 430,519 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,924 | 1,087,218 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,924 | 1,087,218 | ||||