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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,004 | 633,882 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,004 | 633,882 | ||||
| 折舊費用 | 164,923 | 167,418 | ||||
| 攤銷費用 | 6,041 | 5,249 | ||||
| 利息費用 | 86,923 | 74,400 | ||||
| 利息收入 | -1,644 | -4,982 | ||||
| 股利收入 | -3,914 | -10,682 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -101,017 | -84,087 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59,879 | 2,451 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,359 | -87,188 | ||||
| 其他項目 | 41,220 | 38,708 | ||||
| 收益費損項目合計 | 256,770 | 101,287 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,204,250 | -1,584,009 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -167,795 | 58,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,203,171 | 423,072 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 252,165 | -210,770 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,010 | 2,483 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -411,835 | -371,206 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,794 | 12,590 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -222 | -2,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,804 | -1,671,718 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 203,781 | 884,224 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,942 | 16,609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 304,098 | -45,624 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,642 | -22,545 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 84,263 | -915 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 383 | 159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 612,225 | 831,908 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 313,421 | -839,810 | ||||
| 調整項目合計 | 570,191 | -738,523 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,221,195 | -104,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,707 | -41,363 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,099,488 | -146,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,621 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -287,500 | ||||
| 處分子公司 | 24,882 | -29,832 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,996 | -104,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 413 | 907 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,353 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,200 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,402 | -6,005 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,244 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,695 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,482 | 3,978 | ||||
| 收取之股利 | 87,509 | 92,565 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,217 | -353,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 777,309 | 155,135 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -519,958 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -500,000 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -42,370 | -16,052 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,093 | -23,006 | ||||
| 發放現金股利 | -380,000 | -340,000 | ||||
| 支付之利息 | -86,374 | -74,129 | ||||
| 其他籌資活動 | 39 | 68 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -764,447 | -447,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -157 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,824 | -947,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,924 | 1,087,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,748 | 139,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,748 | 139,924 | ||||