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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,019 | 144,033 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,019 | 144,033 | ||||
| 折舊費用 | 43,028 | 41,661 | ||||
| 攤銷費用 | 1,477 | 1,493 | ||||
| 利息費用 | 17,212 | 20,358 | ||||
| 利息收入 | -585 | -591 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,457 | -15,028 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 26 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -825 | -309 | ||||
| 其他項目 | -116,753 | -72,721 | ||||
| 收益費損項目合計 | -76,903 | -25,111 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 687,800 | -484,763 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 102,145 | 42,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -356,115 | -647,761 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -206,311 | 215,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,682 | 2,767 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,829 | -200,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,466 | -21,841 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8 | -888 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,534 | -1,094,538 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 318,442 | -24,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,429 | -23,677 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 184,272 | 103,127 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 148,128 | 70,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,070 | -88,917 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,008 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,517 | 16,001 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 619,710 | 52,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 763,244 | -1,041,582 | ||||
| 調整項目合計 | 686,341 | -1,066,693 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 838,360 | -922,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 838,312 | -922,703 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,061 | -37,172 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,066 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11,060 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -953 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,794 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 531 | 439 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,802 | -26,626 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,556,687 | ||||
| 短期借款減少 | -415,291 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -290,000 | -658,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,030 | -18,176 | ||||
| 支付之利息 | -16,177 | -19,155 | ||||
| 其他籌資活動 | 35 | 38 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -728,463 | 861,394 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,047 | -87,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 467,748 | 139,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,795 | 51,989 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,795 | 51,989 | ||||