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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,397 | 314,106 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,397 | 314,106 | ||||
| 折舊費用 | 89,701 | 82,329 | ||||
| 攤銷費用 | 2,973 | 2,991 | ||||
| 利息費用 | 35,747 | 44,628 | ||||
| 利息收入 | -2,480 | -901 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,055 | -31,773 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 409 | 347 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 389 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,771 | 0 | ||||
| 其他項目 | -145,635 | -103,939 | ||||
| 收益費損項目合計 | -70,111 | -5,929 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -530,530 | 427,856 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 109,230 | -26,362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 271,110 | -837,914 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,458 | 268,094 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,652 | 3,564 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,431 | -587,819 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,127 | 22,894 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,463 | -658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,543 | -730,345 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 670,929 | 612,544 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,955 | -33,611 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 137,895 | 138,282 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 99,089 | 27,698 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -263,093 | -178,180 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,537 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,435 | -4,022 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 644,803 | 562,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 492,260 | -167,634 | ||||
| 調整項目合計 | 422,149 | -173,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 751,546 | 140,543 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,474 | -81,797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 694,072 | 58,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,499 | -65,976 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,520 | -37,385 | ||||
| 取得無形資產 | -771 | -953 | ||||
| 取得投資性不動產 | -13,715 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,639 | 4,867 | ||||
| 收取之利息 | 4,186 | 838 | ||||
| 收取之股利 | 1,043 | 1,756 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,637 | -96,853 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,339,179 | ||||
| 短期借款減少 | -1,339,218 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,080,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,280,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,751 | -29,112 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,712 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -38,082 | -40,606 | ||||
| 其他籌資活動 | 35 | 38 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -312,728 | -10,501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,707 | -48,608 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 467,748 | 139,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 717,455 | 91,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 717,455 | 91,316 | ||||