| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,497 | 152,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,497 | 152,019 | ||||
| 折舊費用 | 51,817 | 43,028 | ||||
| 攤銷費用 | 838 | 1,477 | ||||
| 利息費用 | 12,398 | 17,212 | ||||
| 利息收入 | -1,970 | -585 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,447 | -20,457 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -755 | -825 | ||||
| 其他項目 | -55,365 | -116,753 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,411 | -76,903 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 275,947 | 687,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,105 | 102,145 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,330,301 | -356,115 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,614 | -206,311 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,672 | -5,682 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,724 | -49,829 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,116 | -28,466 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,069 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,122,216 | 143,534 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 505,323 | 318,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27 | 10,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -80,920 | 184,272 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -196,719 | 148,128 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -94,319 | -59,070 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,438 | 19,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,830 | 619,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -964,386 | 763,244 | ||||
| 調整項目合計 | -986,797 | 686,341 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -828,300 | 838,360 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -256 | -48 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -828,556 | 838,312 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,449 | -75,061 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -11,066 | ||||
| 存出保證金減少 | 68,058 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,794 | ||||
| 收取之利息 | 1,877 | 531 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,517 | -77,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 450,835 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -415,291 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -290,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,836 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7,030 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,405 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -12,379 | -16,177 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 35 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 479,887 | -728,463 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,186 | 32,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,258,240 | 467,748 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 858,054 | 499,795 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 858,054 | 499,795 | ||||