| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,447,216 | 1,504,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,447,216 | 1,504,911 | ||||
| 折舊費用 | 1,131,512 | 1,466,085 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,649 | 13,502 | ||||
| 利息費用 | 136,542 | 169,961 | ||||
| 利息收入 | -2,998 | -1,405 | ||||
| 股利收入 | -62,252 | -17,130 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -85,451 | -46,833 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -290 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -152,996 | -229,002 | ||||
| 收益費損項目合計 | 962,418 | 1,355,178 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 23,549 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -487,922 | 3,426 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119,414 | 763 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -101,111 | -105,733 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 99,653 | 379,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,206 | -867,178 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 123,184 | 203,890 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,867 | -1,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,894 | -386,471 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,963 | -12,830 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -335,478 | 425,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,334 | 81,852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,174 | 362,008 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,620 | -36,088 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -427,643 | 820,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -611,537 | 433,872 | ||||
| 調整項目合計 | 350,881 | 1,789,050 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,798,097 | 3,293,961 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | 142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,798,006 | 3,294,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 4,489 | 2,186 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -399,794 | -346,509 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,233 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 543 | 2,445 | ||||
| 其他金融資產增加 | 25,500 | -1 | ||||
| 收取之利息 | 3,220 | 1,537 | ||||
| 收取之股利 | 62,252 | 17,130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,557 | -323,212 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 596,519 | 2,856,482 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,249,220 | -836,871 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,408,923 | -5,906,924 | ||||
| 其他借款增加 | 249,966 | 1,100,321 | ||||
| 支付之利息 | -135,765 | -168,778 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,447,423 | -2,955,770 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,026 | 15,121 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,830 | 36,948 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,856 | 52,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,856 | 52,069 | ||||