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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -258,770 | 236,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -258,770 | 236,481 | ||||
| 折舊費用 | 328,433 | 347,678 | ||||
| 利息費用 | 102,355 | 104,135 | ||||
| 利息收入 | -16,717 | -25,961 | ||||
| 股利收入 | -750 | -700 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,626 | -4,115 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,730 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 79,297 | -667,501 | ||||
| 其他項目 | -94,458 | -100,233 | ||||
| 收益費損項目合計 | 373,804 | -346,697 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 462,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,229 | 114,444 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,186 | 3,792 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,350 | -2,655 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -40,529 | -189,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,488 | 241,230 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,587 | -64,178 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 164 | -56 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,675 | 565,384 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 36,059 | -76,611 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,223 | -111,812 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -289,360 | 303,410 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,163 | 47,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,358 | -557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,373 | -33,243 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -53,679 | 140,668 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -407,381 | 269,781 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -424,056 | 835,165 | ||||
| 調整項目合計 | -50,252 | 488,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -309,022 | 724,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,065 | -60,264 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -310,087 | 664,685 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -320,398 | -100,694 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,730 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,606 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 300,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -300,300 | -2,200 | ||||
| 收取之利息 | 16,795 | 27,262 | ||||
| 收取之股利 | 750 | 49,538 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -576,817 | 273,906 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,814,885 | 52,553,349 | ||||
| 短期借款減少 | -54,070,540 | -56,490,337 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,391,991 | 6,893,903 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,990,000 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,600,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,307,778 | -2,720,000 | ||||
| 其他借款增加 | 1,999,135 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -600,155 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,113 | -7,977 | ||||
| 支付之利息 | -107,656 | -122,256 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 321,924 | -2,493,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -564,980 | -1,554,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,361 | 2,288,215 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 532,381 | 733,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,543,245 | 916,376 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -1,010,864 | -183,043 | ||||