| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -269,469 | 60,302 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -269,469 | 60,302 | ||||
| 折舊費用 | 163,857 | 163,771 | ||||
| 利息費用 | 60,646 | 49,648 | ||||
| 利息收入 | -5,984 | -7,578 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -493 | 198 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32,729 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -165,282 | -46,112 | ||||
| 其他項目 | 45 | 22,109 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,060 | 182,036 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,921 | 110,997 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,396 | 76,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -52,317 | -101,845 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 203,091 | 91,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -635,122 | -900,686 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,992 | -87,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -534,815 | -811,270 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,622 | 13,246 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 456,696 | 487,142 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 63,166 | -294,805 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,919 | -73,234 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 618 | 939 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,716 | -17,416 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,856 | -33,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 423,092 | 82,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,723 | -729,245 | ||||
| 調整項目合計 | -91,663 | -547,209 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -361,132 | -486,907 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -644 | -766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -361,776 | -487,673 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,528 | -119,808 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,271 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,568 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,177 | ||||
| 其他金融資產增加 | -300,000 | -300,300 | ||||
| 收取之利息 | 6,255 | 7,692 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -318,570 | -411,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,572,750 | 26,763,829 | ||||
| 短期借款減少 | -14,583,235 | -26,949,448 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,892,671 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,934 | -4,500,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,700,000 | 2,100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,800,000 | -1,308,244 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 1,498,484 | ||||
| 其他借款減少 | -1,398,396 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,981 | -3,983 | ||||
| 支付之利息 | -68,165 | -58,708 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,039 | 434,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,307 | -464,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,982 | 1,097,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,675 | 633,050 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,612 | 1,664,328 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -1,022,937 | -1,031,278 | ||||