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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 497,570 | 413,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 497,570 | 413,499 | ||||
| 折舊費用 | 279,156 | 267,699 | ||||
| 攤銷費用 | 802 | 1,268 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,347 | -13,702 | ||||
| 利息費用 | 818 | 10,149 | ||||
| 利息收入 | -2,012 | -8 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,984 | -13,431 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,416 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 254,433 | 242,559 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,880 | 62,426 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,986 | 31,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,837 | -30,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,525,861 | 469,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 231 | 115,151 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,612 | -2,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,365,539 | 645,611 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -309 | -3,435 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 377,890 | -402,493 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -276,929 | -45,147 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,510 | 2,582 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,162 | -448,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,259,377 | 197,118 | ||||
| 調整項目合計 | -1,004,944 | 439,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -507,374 | 853,176 | ||||
| 收取之利息 | 2,012 | 8 | ||||
| 支付之利息 | -922 | -10,727 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -506,478 | 842,457 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 50 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,555 | -189,386 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -102 | 8,170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,657 | -181,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -633,012 | -841,357 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 149,965 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -633,012 | -691,392 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,217,147 | -30,101 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,042,663 | 573,634 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,825,516 | 543,533 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,825,516 | 543,533 | ||||