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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 948,276 | 814,950 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 948,276 | 814,950 | ||||
| 折舊費用 | 441,187 | 548,465 | ||||
| 攤銷費用 | 803 | 1,203 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,132 | -18,435 | ||||
| 利息費用 | 1,346 | 1,474 | ||||
| 利息收入 | -3,811 | -4,085 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,472 | -22,869 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,989 | 4,546 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 403,174 | 510,299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,912 | 14,467 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -636,484 | -167,102 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,077 | 2,700 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 391,785 | -837,305 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,896 | -22,648 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,305 | -4,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,663 | -1,014,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 826 | -3,544 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,627 | -56,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -286,798 | -394,135 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,979 | 10,967 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -415,620 | -443,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -589,283 | -1,457,536 | ||||
| 調整項目合計 | -186,109 | -947,237 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 762,167 | -132,287 | ||||
| 收取之利息 | 3,811 | 4,085 | ||||
| 支付之利息 | -1,418 | -1,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189,644 | -67,018 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 574,916 | -196,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -189,897 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,458 | -117,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 125 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -105,642 | -21,430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -511,997 | -139,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 98,993 | -716,012 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,993 | -716,012 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,912 | -1,051,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,594 | 3,042,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,651,506 | 1,990,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,651,506 | 1,990,761 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||