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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,980,234 | 1,728,883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,980,234 | 1,728,883 | ||||
| 折舊費用 | 859,363 | 1,027,272 | ||||
| 攤銷費用 | 1,607 | 2,007 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -231 | -20,812 | ||||
| 利息費用 | 2,895 | 2,647 | ||||
| 利息收入 | -6,522 | -8,857 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -106,689 | -14,138 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,256 | 2,137 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -138 | -6,125 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 775,541 | 984,131 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 138 | 79,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,752 | -2,206 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -702,799 | -205,968 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 287 | 3,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 922,384 | -341,512 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 56,651 | -56,753 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,719 | -2,708 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 333,132 | -525,749 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,035 | -4,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -328,840 | 468,232 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -128,693 | -281,474 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 10,187 | 20,931 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,381 | 203,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,249 | -322,197 | ||||
| 調整項目合計 | 659,292 | 661,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,639,526 | 2,390,817 | ||||
| 收取之利息 | 6,522 | 8,857 | ||||
| 支付之利息 | -2,895 | -2,694 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -333,368 | -164,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,309,785 | 2,232,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -189,896 | -200,066 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -72,000 | -18,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -850,046 | -391,242 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,187 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -181,544 | -9,373 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,293,486 | -617,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 282,670 | -713,940 | ||||
| 發放現金股利 | -1,744,799 | -1,453,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,462,129 | -2,167,938 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -445,830 | -553,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,594 | 3,042,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,043,764 | 2,489,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,043,764 | 2,489,594 | ||||