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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 805,990 | 779,354 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 805,990 | 779,354 | ||||
| 折舊費用 | 265,859 | 247,276 | ||||
| 攤銷費用 | 750 | 750 | ||||
| 利息費用 | 2,569 | 1,241 | ||||
| 利息收入 | -121 | -843 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -173,603 | -44,349 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,940 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,514 | 204,060 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 38,481 | -108,572 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,495 | -2,919 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 280,091 | 585,728 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,965 | -19,160 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,207,368 | -1,694,823 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,403 | -7,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,530,873 | -1,245,541 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,967 | 124,510 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,212 | 1,495 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -173,097 | 593,400 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -202,281 | -213,424 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,506 | -78,009 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,995 | -25,422 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -444,046 | 402,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,086,827 | -842,991 | ||||
| 調整項目合計 | 1,159,341 | -638,931 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,965,331 | 140,423 | ||||
| 收取之利息 | 28 | 905 | ||||
| 支付之利息 | -2,334 | -1,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -87 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,963,025 | 140,002 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,958 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,551 | -1,505,131 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 572 | 15 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 25,839 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,973 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 936,793 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,910 | -542,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 159,478 | ||||
| 短期借款減少 | -670,139 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,737 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -671,876 | 159,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,152,239 | -243,004 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,333 | 1,981,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,802,572 | 1,738,754 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,802,572 | 1,738,754 | ||||