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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,796,295 | 2,625,431 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,796,295 | 2,625,431 | ||||
| 折舊費用 | 819,133 | 762,457 | ||||
| 攤銷費用 | 2,250 | 2,250 | ||||
| 利息費用 | 10,429 | 4,072 | ||||
| 利息收入 | -1,973 | -1,951 | ||||
| 股利收入 | -26,783 | -24,643 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -208,343 | -124,577 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,893 | 5,475 | ||||
| 收益費損項目合計 | 570,820 | 623,083 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -42,794 | -164,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,353 | -520 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 308,625 | 338,979 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,315 | -4,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,655,110 | -975,006 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -120,144 | -69,242 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -731 | 1,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,778,398 | -873,157 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33,503 | 135,211 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 420 | 2,420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -313,637 | -57,878 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -201,622 | -115,352 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,382 | -20,780 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,402 | -45,292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -561,362 | -101,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,217,036 | -974,828 | ||||
| 調整項目合計 | 1,787,856 | -351,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,584,151 | 2,273,686 | ||||
| 收取之利息 | 1,973 | 2,173 | ||||
| 收取之股利 | 26,783 | 24,643 | ||||
| 支付之利息 | -7,756 | -3,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -605,683 | -637,916 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,999,468 | 1,658,941 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,876 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,528 | 1,960 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -170,331 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 38,412 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -767,804 | -1,852,704 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,521 | 3,167 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 134,160 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,687 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 938,586 | ||||
| 收取之股利 | 494,929 | 117,687 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,844 | -607,856 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 386,736 | 714,882 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,739 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,326,398 | -2,035,598 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,943,401 | -1,320,716 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 616,223 | -269,631 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,333 | 1,981,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,266,556 | 1,712,127 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,266,556 | 1,712,127 | ||||