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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,146,584 | 838,424 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,146,584 | 838,424 | ||||
| 折舊費用 | 302,153 | 310,108 | ||||
| 攤銷費用 | 750 | 750 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,187 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,733 | ||||
| 利息費用 | 1,529 | 1,190 | ||||
| 利息收入 | -305 | -351 | ||||
| 股利收入 | -36,967 | -783 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,779 | -18,141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -79 | -2,992 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,115 | 287,048 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 534 | 51,421 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,367 | 6,724 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,350 | -74,105 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,117 | -19,032 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,542 | -1,842,660 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -76,217 | 17,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -208 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,949 | -1,859,866 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,930 | 69,005 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 231,839 | 301,388 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -334,493 | -305,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,201 | -1,351 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -162,683 | -8,013 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,206 | 55,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -345,155 | -1,804,113 | ||||
| 調整項目合計 | -120,040 | -1,517,065 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,026,544 | -678,641 | ||||
| 收取之利息 | 305 | 386 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 563 | ||||
| 支付之利息 | -804 | -514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21 | -38 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,026,024 | -678,244 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,691 | -466,951 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,748 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -37,680 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 29,493 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -13,668 | -46,717 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -184,415 | -310,589 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,300 | 133 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 137,111 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -31,814 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,540 | -695,200 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 496,969 | ||||
| 短期借款減少 | -372,589 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 32 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,305 | -639 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -375,894 | 496,362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 455,590 | -877,082 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,221,496 | 2,175,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,677,086 | 1,298,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,677,086 | 1,298,187 | ||||