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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 744,830 | 1,146,584 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 744,830 | 1,146,584 | ||||
| 折舊費用 | 301,231 | 302,153 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 750 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,187 | ||||
| 利息費用 | 4,577 | 1,529 | ||||
| 利息收入 | -1,142 | -305 | ||||
| 股利收入 | -20,475 | -36,967 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,905 | -40,779 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -79 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,286 | 225,115 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 118,813 | 534 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,626 | -4,367 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -92,194 | -93,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,202 | 23,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -253,605 | 46,542 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,176 | -76,217 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 937 | -208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -232,801 | -103,949 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,524 | 20,930 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 357,101 | 231,839 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -293,197 | -334,493 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -212 | 3,201 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -162,683 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,171 | -241,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,630 | -345,155 | ||||
| 調整項目合計 | 92,656 | -120,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 837,486 | 1,026,544 | ||||
| 收取之利息 | 1,112 | 305 | ||||
| 支付之利息 | -4,004 | -804 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90 | -21 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 834,504 | 1,026,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,691 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,806 | 56,748 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,432 | -13,668 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -332,101 | -184,415 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,300 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,580 | -31,814 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -360,307 | -194,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -237,542 | -372,589 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,059 | -3,305 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -246,601 | -375,894 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,596 | 455,590 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,299,681 | 1,221,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,527,277 | 1,677,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,527,277 | 1,677,086 | ||||