| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 729,259 | 744,830 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 729,259 | 744,830 | ||||
| 折舊費用 | 288,826 | 301,231 | ||||
| 攤銷費用 | 2,426 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,747 | 4,577 | ||||
| 利息收入 | -245 | -1,142 | ||||
| 股利收入 | 0 | -20,475 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,672 | -17,905 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 276,057 | 266,286 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 90,379 | 118,813 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,523 | 2,626 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -239,062 | -92,194 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,887 | -3,202 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -290,552 | -253,605 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,766 | -6,176 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -494,637 | -232,801 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,996 | -4,524 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -223 | 3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,512 | 357,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -88,187 | -293,197 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,194 | -212 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,730 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,454 | 59,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -682,091 | -173,630 | ||||
| 調整項目合計 | -406,034 | 92,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 323,225 | 837,486 | ||||
| 收取之利息 | 245 | 1,112 | ||||
| 支付之利息 | -9,042 | -4,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12,116 | -90 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,544 | 834,504 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 354,326 | 2,806 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,285 | -332,101 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 22,251 | -20,580 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,683 | -360,307 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -444,977 | -237,542 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,729 | -9,059 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455,706 | -246,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -260,845 | 227,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 992,599 | 1,299,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,754 | 1,527,277 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,754 | 1,527,277 | ||||