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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,660,613 | 1,471,479 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,660,613 | 1,471,479 | ||||
| 折舊費用 | 585,960 | 583,952 | ||||
| 攤銷費用 | 5,133 | 0 | ||||
| 利息費用 | 22,169 | 16,627 | ||||
| 利息收入 | -2,697 | -3,702 | ||||
| 股利收入 | -44,725 | -51,485 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,051 | -54,563 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 730 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 483,519 | 490,829 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 133,711 | 231,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,878 | -11,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,733 | 123,386 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,404 | -6,641 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -245,926 | -545,243 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,962 | -27,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,656 | 874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -258,284 | -234,703 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,955 | -3,037 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,677 | -143 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -332,777 | -252,670 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,294 | -294,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 266 | 57 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,730 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -341,813 | -550,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -600,097 | -785,134 | ||||
| 調整項目合計 | -116,578 | -294,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,544,035 | 1,177,174 | ||||
| 收取之利息 | 2,696 | 3,701 | ||||
| 收取之股利 | 34,121 | 44,455 | ||||
| 支付之利息 | -19,438 | -14,612 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -246,222 | -294,527 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,315,192 | 916,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 431,064 | 275,074 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,519 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -636,360 | -933,026 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 531 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 98,796 | -27,638 | ||||
| 收取之股利 | 114,666 | 172,975 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,697 | -528,134 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 801,600 | 1,536,685 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,393 | -19,717 | ||||
| 發放現金股利 | -2,035,598 | -2,326,398 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,259,391 | -809,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,498 | -421,373 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 992,599 | 1,299,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,057,097 | 878,308 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,057,097 | 878,308 | ||||