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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,848 | 84,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,848 | 84,469 | ||||
| 折舊費用 | 46,886 | 60,472 | ||||
| 攤銷費用 | 207 | 2,540 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,952 | 6,612 | ||||
| 利息費用 | 21,557 | 26,544 | ||||
| 利息收入 | -4,543 | -4,764 | ||||
| 股利收入 | 31,200 | 33,174 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,767 | -14,619 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 544 | -37 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,707 | -415 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,067 | 20,737 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 66,396 | 130,244 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,779 | 8,393 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -52,946 | 16,301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,475 | 10,263 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -17,496 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,131 | 9,322 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -31,200 | -33,174 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,146 | -7,125 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,312 | -32,238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,205 | -47,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,424 | -93,439 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 58,586 | 29,389 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,758 | 7,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,764 | 555 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,384 | -11,518 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,011 | -1,513 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,562 | -742 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -924 | 296 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,880 | -317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,711 | 23,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,713 | -70,053 | ||||
| 調整項目合計 | 38,683 | 60,191 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,531 | 144,660 | ||||
| 收取之利息 | 4,865 | 5,089 | ||||
| 支付之利息 | -21,671 | -26,223 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,325 | -876 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,400 | 122,650 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -25,316 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,596 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,140 | -3,313 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,346 | -31,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 114 | ||||
| 存出保證金減少 | 28,817 | 24,098 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -252 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,927 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,738 | -2,823 | ||||
| 其他預付款項增加 | -6,207 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 474 | 6,900 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,137 | -41,010 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -242,266 | -165,204 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,204 | 39,885 | ||||
| 償還長期借款 | -5,176 | -34,120 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,412 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -76,450 | ||||
| 非控制權益變動 | -390 | 5,555 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,628 | -228,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,347 | -4,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,982 | -151,495 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,478 | 512,454 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,460 | 360,959 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,460 | 360,959 | ||||