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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,699 | 414,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,699 | 414,067 | ||||
| 折舊費用 | 57,493 | 60,333 | ||||
| 攤銷費用 | 7,566 | 9,330 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 89,817 | -346 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 230 | -2,789 | ||||
| 利息費用 | 24,253 | 21,884 | ||||
| 利息收入 | -11,718 | -9,764 | ||||
| 股利收入 | -67,822 | -48,185 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,319 | -27,770 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 1,197 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,038 | 118 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 36,873 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,478 | 40,881 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,896 | 38,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,643 | 1,226 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,138 | -17,767 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,661 | 1,629 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -83,660 | 1,363 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -205,992 | -119,096 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,589 | 396 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,317 | -10,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -403,926 | -103,959 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 111,398 | 69,919 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,564 | 83,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,883 | 7,360 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -139 | -118 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -440 | 7,910 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,894 | -150 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,451 | -96,003 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,900 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,057 | 74,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,983 | -29,945 | ||||
| 調整項目合計 | -361,505 | 10,936 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,194 | 425,003 | ||||
| 收取之利息 | 13,244 | 8,666 | ||||
| 收取之股利 | 95,242 | 64,233 | ||||
| 支付之利息 | -25,267 | -21,841 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,089 | -33,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,324 | 442,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 19,737 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -106,248 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,768 | -84,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,383 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -189,285 | ||||
| 存出保證金減少 | 95,076 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 4,547 | 17,737 | ||||
| 其他預付款項增加 | -2,684 | -7,337 | ||||
| 其他投資活動 | 57,038 | -267 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,698 | -260,912 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 133,695 | 183,525 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,969 | -130,005 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -9,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -189,221 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -42,646 | -109,119 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,048 | -8,698 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,189 | -64,297 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,767 | -10,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,934 | 106,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,292 | 452,044 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,358 | 559,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,358 | 559,019 | ||||