| 民國110年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 810,157 | 339,974 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 810,157 | 339,974 |
| 折舊費用 | 108,431 | 102,362 |
| 攤銷費用 | 6,743 | 5,617 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,357 | -20,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126,140 | -65,016 |
| 利息費用 | 35,861 | 36,008 |
| 利息收入 | -12,299 | -14,855 |
| 股利收入 | -36,574 | -48,168 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -104,515 | -52,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,272 |
| 處分投資損失（利益） | -98,089 | -24,792 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -225,225 | -80,476 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 159,859 | 53,028 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,072 | 2,723 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,735 | -104,934 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,754 | -533 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,892 | -17,493 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -574,411 | -396,047 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,805 | -9,632 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -146,026 | -57,830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -709,067 | -530,718 |
| 合約負債增加（減少） | 38,528 | -2,492 |
| 應付票據增加（減少） | 139,059 | -36,452 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -572 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,832 | 16,952 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,317 | -35,118 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13 | -68 |
| 負債準備增加（減少） | 1,604 | 321 |
| 其他流動負債增加（減少） | 715 | 132 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,921 | -223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 270,147 | -57,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -438,920 | -588,238 |
| 調整項目合計 | -664,145 | -668,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,012 | -328,740 |
| 收取之利息 | 6,853 | 14,456 |
| 收取之股利 | 113,161 | 116,400 |
| 支付之利息 | -22,997 | -22,379 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,149 | -13,573 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,880 | -233,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,073 | -3,042 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,460 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 43,719 | 36,433 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,400 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 57,916 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,067 | -22,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,513 |
| 存出保證金增加 | -40,283 | -9,784 |
| 取得無形資產 | -835 | -1,373 |
| 長期應收租賃款減少 | 13 | 196 |
| 其他非流動資產增加 | -3,715 | -3,101 |
| 預付設備款減少 | 6,975 | 1,375 |
| 其他投資活動 | 1,072 | -123 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,782 | 11,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 385,476 | 724,467 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -6 |
| 應付短期票券減少 | -15,006 | 0 |
| 償還長期借款 | -51,562 | -1,996 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,380 |
| 存入保證金減少 | -7,280 | 0 |
| 租賃本金償還 | -52,219 | -51,328 |
| 發放現金股利 | -378,294 | -411,674 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,885 | 273,843 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,526 | -4,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,251 | 47,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 244,858 | 361,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 450,109 | 409,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 450,109 | 409,079 |