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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,503 | -22,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,503 | -22,650 | ||||
| 折舊費用 | 78,893 | 87,478 | ||||
| 攤銷費用 | 5,154 | 5,893 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,657 | 5,381 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,296 | -22,285 | ||||
| 利息費用 | 25,698 | 30,712 | ||||
| 利息收入 | -2,056 | -1,369 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,719 | -4,162 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 590 | -281 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 91,607 | 101,367 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,106 | 38,670 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -53,917 | -41,450 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -166,286 | -37,284 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -241,701 | 13,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -694,841 | 257,299 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 106,396 | 19,827 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,416 | 56,292 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -411 | 17,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,053,070 | 324,538 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,705 | -2,255 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,233 | -24,764 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -580,220 | -417,790 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,999 | -67,660 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,405 | -19,692 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 24,466 | 27,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 570,797 | -6,243 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -17,457 | -899 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,708 | -511,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,018,362 | -187,227 | ||||
| 調整項目合計 | -926,755 | -85,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -850,252 | -108,510 | ||||
| 收取之利息 | 1,135 | 418 | ||||
| 支付之利息 | -25,684 | -34,794 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,205 | -1,480 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -870,596 | -144,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -68,720 | 45,252 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,405 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,309 | -28,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,805 | 651 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,078 | 73 | ||||
| 預付設備款增加 | -145,353 | -309,068 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,904 | -291,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,025,977 | 684,624 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 84 | ||||
| 舉借長期借款 | 78,970 | -95,831 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,984 | -1,448 | ||||
| 應付款項減少 | -5,072 | -1,975 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -28,668 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,095,891 | 556,786 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,939 | 8,319 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,670 | 129,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 886,084 | 903,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 814,414 | 1,032,680 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 814,414 | 1,032,680 | ||||