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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -130,267 | -270,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -130,267 | -270,674 | ||||
| 折舊費用 | 162,904 | 176,657 | ||||
| 攤銷費用 | 12,184 | 13,117 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,149 | -10,408 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,894 | 10,969 | ||||
| 利息費用 | 55,232 | 58,251 | ||||
| 利息收入 | -5,498 | -7,245 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,586 | -8,059 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,738 | -312 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,840 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 194,771 | 232,970 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,639 | -311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,726 | -19,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -43,876 | -18,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -229,437 | 3,471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,986 | 551,533 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,998 | 25,296 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5 | 34,924 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,144 | 994 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,555 | 577,798 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 7,997 | -2,207 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,439 | 6,377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -497,280 | 61,916 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,279 | -28,252 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,414 | -2,951 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,191 | 26,330 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 288,063 | 85,921 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -17,375 | -1,779 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,482 | 145,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -420,037 | 722,999 | ||||
| 調整項目合計 | -225,266 | 955,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -355,533 | 685,295 | ||||
| 收取之利息 | 5,247 | 6,517 | ||||
| 支付之利息 | -58,087 | -60,035 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,639 | -3,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -404,734 | 628,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -116,926 | -50,401 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,405 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -811,651 | -67,722 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,498 | 957 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,635 | 42 | ||||
| 預付設備款增加 | 179,957 | -309,236 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -735,892 | -426,360 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 875,777 | -152,468 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,998 | -39 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,789 | -172,335 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,964 | -1,588 | ||||
| 應付款項減少 | -5,072 | 2,019 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,335 | ||||
| 非控制權益變動 | 36,610 | -40,864 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 998,138 | -396,610 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,898 | 12,483 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -187,386 | -182,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 886,084 | 903,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 698,698 | 721,562 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 698,698 | 721,562 | ||||