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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -240,185 | -341,136 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -240,185 | -341,136 | ||||
| 折舊費用 | 256,022 | 258,722 | ||||
| 攤銷費用 | 21,915 | 19,234 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,750 | -10,712 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,013 | -3,105 | ||||
| 利息費用 | 83,415 | 84,491 | ||||
| 利息收入 | -7,009 | -6,896 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,222 | -13,289 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,629 | -668 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,187 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 345,200 | 327,777 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,983 | 4,626 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,678 | -5,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,366 | 20,644 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -233,991 | -2,988 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 850,611 | 801,721 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 151,016 | 22,923 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,877 | 40,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 713,464 | 882,298 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,952 | 3,297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,921 | 27,635 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -261,204 | -45,940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,198 | -41,099 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,698 | -3,542 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -25,943 | 58,490 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,727 | 15,665 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -17,281 | -2,652 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -935 | -154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,559 | 11,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 425,905 | 893,998 | ||||
| 調整項目合計 | 771,105 | 1,221,775 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,920 | 880,639 | ||||
| 收取之利息 | 6,378 | 6,891 | ||||
| 支付之利息 | -111,850 | -87,954 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,716 | -3,735 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,164 | 795,841 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -95,629 | 4,497 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,405 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,305,590 | -75,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,917 | 1,612 | ||||
| 存出保證金增加 | 11,406 | 112 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -225 | ||||
| 預付設備款增加 | 260,233 | -313,609 | ||||
| 其他預付款項增加 | -1,011 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,131,079 | -383,570 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 510,091 | -442,952 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | -49,875 | ||||
| 發行公司債 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 378,730 | -71,384 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,963 | -5,984 | ||||
| 應付款項減少 | -5,072 | -1,975 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,335 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,157 | -45,539 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,233,943 | -349,044 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,640 | -36,499 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 493,388 | 26,728 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 886,084 | 903,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,379,472 | 930,328 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,379,472 | 930,328 | ||||