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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,240 | 76,503 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,240 | 76,503 | ||||
| 折舊費用 | 74,567 | 78,893 | ||||
| 攤銷費用 | 5,350 | 5,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -171 | -3,657 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,852 | -6,296 | ||||
| 利息費用 | 26,408 | 25,698 | ||||
| 利息收入 | -2,374 | -2,056 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,263 | -6,719 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,201 | 590 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 91,866 | 91,607 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 26,499 | 2,106 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,085 | -53,917 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,102 | -166,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,764 | -241,701 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,168 | -694,841 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 38,350 | 106,396 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,026 | -4,416 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,766 | -411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,496 | -1,053,070 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,823 | -2,705 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,519 | 16,233 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 494,186 | -580,220 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -333,252 | 28,999 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,717 | -5,405 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 34,024 | 24,466 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,089 | 570,797 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 33 | -17,457 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,881 | 34,708 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 367,377 | -1,018,362 | ||||
| 調整項目合計 | 459,243 | -926,755 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 517,483 | -850,252 | ||||
| 收取之利息 | 1,984 | 1,135 | ||||
| 支付之利息 | -35,750 | -25,684 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,683 | 4,205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 479,034 | -870,596 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 5,548 | -68,720 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,405 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,640 | -234,309 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,492 | 6,805 | ||||
| 存出保證金減少 | -602 | 11,078 | ||||
| 取得無形資產 | -999 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 31,292 | -145,353 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,909 | -439,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -568,037 | 1,025,977 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 221,991 | 78,970 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,338 | -3,984 | ||||
| 應付款項減少 | -561 | -5,072 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,945 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -359,970 | 1,095,891 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,956 | 142,939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,801 | -71,670 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,377 | 886,084 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,108,576 | 814,414 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,108,576 | 814,414 | ||||