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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,939 | -523,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,939 | -523,554 | ||||
| 折舊費用 | 307,330 | 319,268 | ||||
| 攤銷費用 | 19,650 | 24,467 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,020 | -18,290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,998 | 2,328 | ||||
| 利息費用 | 113,341 | 107,277 | ||||
| 利息收入 | -15,993 | -10,621 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,337 | -13,182 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,659 | 30,615 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 84,404 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 370,672 | 526,266 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,179 | -12,625 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,802 | -34,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -251,835 | -14,230 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,315 | 8,118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -413,828 | 888,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -104,550 | 57,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,545 | 12,405 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,279 | 4,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -781,371 | 909,732 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,195 | -10,210 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,594 | -41,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 263,288 | -436,358 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -251,592 | 361,574 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,529 | -18,131 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 10,666 | -56,629 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,140 | -11,086 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,714 | -4,500 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,806 | -216,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -717,565 | 693,071 | ||||
| 調整項目合計 | -346,893 | 1,219,337 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -294,954 | 695,783 | ||||
| 收取之利息 | 16,402 | 10,517 | ||||
| 支付之利息 | -109,854 | -132,195 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,303 | -3,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -401,709 | 570,375 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -118,062 | -108,251 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,405 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,238,862 | -2,122,365 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,240 | 16,711 | ||||
| 存出保證金增加 | -722 | 10,618 | ||||
| 取得無形資產 | -3,967 | -3,288 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,130 | 436,302 | ||||
| 其他預付款項增加 | -888 | -2,821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,319,391 | -1,782,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 359,603 | 362,110 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,988 | 49,988 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 576,412 | 978,049 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,199 | 1,817 | ||||
| 應付款項減少 | -1,726 | -644 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 32,180 | 14,132 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 915,282 | 1,705,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,633 | -55,035 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -876,451 | 438,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,377 | 886,084 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,926 | 1,324,377 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,926 | 1,324,377 | ||||