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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -111,975 | 58,240 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -111,975 | 58,240 | ||||
| 折舊費用 | 96,231 | 74,567 | ||||
| 攤銷費用 | 5,587 | 5,350 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -939 | -171 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,713 | -11,852 | ||||
| 利息費用 | 31,334 | 26,408 | ||||
| 利息收入 | -1,646 | -2,374 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,498 | -4,263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,788 | 4,201 | ||||
| 金融資產減損損失 | 41,430 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 192,000 | 91,866 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,319 | 26,499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -31,869 | 38,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,963 | -3,102 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,083 | -10,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 207,088 | 80,168 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,140 | 38,350 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,665 | 3,026 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,986 | -1,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 256,929 | 170,496 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 20,558 | -3,823 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,932 | 11,519 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -92,016 | 494,186 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,447 | -333,252 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -5,529 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 69,300 | 34,024 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,533 | -1,089 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 527 | 845 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,477 | 196,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,452 | 367,377 | ||||
| 調整項目合計 | 408,452 | 459,243 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,477 | 517,483 | ||||
| 收取之利息 | 1,416 | 1,984 | ||||
| 支付之利息 | -32,911 | -35,750 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,820 | -4,683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,162 | 479,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 25,036 | 5,548 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,469 | -348,640 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,492 | ||||
| 存出保證金增加 | -212 | -602 | ||||
| 取得無形資產 | -15 | -999 | ||||
| 預付設備款增加 | 20,434 | 31,292 | ||||
| 其他預付款項增加 | -49 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,275 | -308,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 359,988 | -568,037 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -80 | ||||
| 舉借長期借款 | -348,210 | 221,991 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,411 | -4,338 | ||||
| 應付款項減少 | -2,702 | -561 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,756 | -8,945 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,091 | -359,970 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,838 | -25,956 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,958 | -215,801 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,926 | 1,324,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,884 | 1,108,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,884 | 1,108,576 | ||||