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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -458,548 | 68,489 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -458,548 | 68,489 | ||||
| 折舊費用 | 274,192 | 222,431 | ||||
| 攤銷費用 | 16,625 | 16,506 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,913 | -1,352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -81,313 | -15,409 | ||||
| 利息費用 | 101,834 | 78,192 | ||||
| 利息收入 | -4,210 | -6,704 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,524 | -12,909 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,226 | 3,218 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 57,250 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 352,167 | 283,973 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,305 | 11,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -43,418 | -6,380 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 223,475 | -4,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,812 | -39,339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 584,158 | -338,008 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,016 | -82,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,368 | 929 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,625 | 216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 759,107 | -458,033 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -14,023 | -4,767 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -60,088 | 22,520 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -195,893 | 105,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,058 | -295,380 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,733 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 65,764 | 38,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,232 | -3,224 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 541 | 104 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,264 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,261 | -140,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 565,846 | -598,247 | ||||
| 調整項目合計 | 918,013 | -314,274 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 459,465 | -245,785 | ||||
| 收取之利息 | 3,938 | 7,063 | ||||
| 支付之利息 | -101,765 | -76,516 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,759 | -11,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,879 | -326,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -12,749 | 28,117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,741 | -766,180 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,098 | 30,654 | ||||
| 存出保證金增加 | 492 | -451 | ||||
| 取得無形資產 | -4,921 | -1,385 | ||||
| 預付設備款增加 | 57,596 | 57,127 | ||||
| 其他預付款項增加 | -941 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,166 | -652,118 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 260,915 | 658,360 | ||||
| 應付短期票券增加 | 239,401 | -49,988 | ||||
| 償還長期借款 | -343,975 | -99,429 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,305 | -5,907 | ||||
| 應付款項減少 | 17 | -1,080 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -107,031 | -9,764 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,022 | 492,192 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 221,669 | -16,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 407,404 | -503,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,926 | 1,324,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 855,330 | 820,864 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 855,330 | 820,864 | ||||