| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -691,093 | 51,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -691,093 | 51,939 | ||||
| 折舊費用 | 378,752 | 307,330 | ||||
| 攤銷費用 | 21,777 | 19,650 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,253 | 2,020 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,542 | -44,998 | ||||
| 利息費用 | 151,305 | 113,341 | ||||
| 利息收入 | -6,067 | -15,993 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,212 | -12,337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,913 | 1,659 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 109,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 638,673 | 370,672 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,983 | 29,179 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,199 | 15,802 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 249,339 | -251,835 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -62,368 | -9,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,517,327 | -413,828 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 198,812 | -104,550 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,455 | -29,545 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,556 | -17,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,996,303 | -781,371 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -12,225 | -7,195 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -81,445 | 53,594 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -233,979 | 263,288 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,236 | -251,592 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -5,529 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 11,924 | 10,666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 466 | -3,140 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,167 | 3,714 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -387,328 | 63,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,608,975 | -717,565 | ||||
| 調整項目合計 | 2,247,648 | -346,893 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,556,555 | -294,954 | ||||
| 收取之利息 | 6,174 | 16,402 | ||||
| 支付之利息 | -125,229 | -109,854 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,694 | -13,303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,433,806 | -401,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 187,703 | -118,062 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -528,565 | -1,238,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,191 | 45,240 | ||||
| 存出保證金增加 | 453 | -722 | ||||
| 取得無形資產 | -14,828 | -3,967 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,812 | -2,130 | ||||
| 其他預付款項增加 | -1,667 | -888 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,525 | -1,319,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,046,765 | 359,603 | ||||
| 應付短期票券增加 | 69,820 | -49,988 | ||||
| 發行公司債 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -265,206 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 262,029 | 576,412 | ||||
| 存入保證金增加 | 568 | -1,199 | ||||
| 應付款項減少 | 3,855 | -1,726 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -171,120 | 32,180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -846,819 | 915,282 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 251,366 | -70,633 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 484,828 | -876,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,926 | 1,324,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 932,754 | 447,926 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 932,754 | 447,926 | ||||