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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,939 | -458,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,939 | -458,548 | ||||
| 折舊費用 | 363,868 | 274,192 | ||||
| 攤銷費用 | 17,077 | 16,625 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,232 | -2,913 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,097 | -81,313 | ||||
| 利息費用 | 133,498 | 101,834 | ||||
| 利息收入 | -2,706 | -4,210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,238 | -17,524 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116,485 | 8,226 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 57,250 | ||||
| 收益費損項目合計 | 613,849 | 352,167 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,442 | -26,305 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,112 | -43,418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,475 | 223,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74,637 | -23,812 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 237,463 | 584,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,494 | 20,016 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,655 | 5,368 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -285 | 19,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 339,471 | 759,107 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 28,009 | -14,023 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,350 | -60,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -302,101 | -195,893 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -458 | -4,058 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 68,652 | 65,764 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,409 | 6,232 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,428 | 541 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 8,264 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,411 | -193,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,060 | 565,846 | ||||
| 調整項目合計 | 745,909 | 918,013 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 835,848 | 459,465 | ||||
| 收取之利息 | 2,786 | 3,938 | ||||
| 支付之利息 | -122,214 | -101,765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,423 | -1,759 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 704,997 | 359,879 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 20,273 | -12,749 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,504 | -288,741 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,972 | 30,098 | ||||
| 存出保證金增加 | 716 | 492 | ||||
| 取得無形資產 | -1,418 | -4,921 | ||||
| 預付設備款增加 | -345,268 | 57,596 | ||||
| 其他預付款項增加 | -97 | -941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,326 | -219,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 306,592 | 260,915 | ||||
| 應付短期票券增加 | 169,619 | 239,401 | ||||
| 償還長期借款 | -593,478 | -343,975 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,060 | -4,305 | ||||
| 應付款項減少 | -1,020 | 17 | ||||
| 非控制權益變動 | -92,838 | -107,031 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -214,185 | 45,022 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,049 | 221,669 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,535 | 407,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,754 | 447,926 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 953,289 | 855,330 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,289 | 855,330 | ||||