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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,683 | -691,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,683 | -691,093 | ||||
| 折舊費用 | 477,497 | 378,752 | ||||
| 攤銷費用 | 21,197 | 21,777 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,433 | -2,253 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,581 | -14,542 | ||||
| 利息費用 | 169,207 | 143,539 | ||||
| 利息收入 | -4,591 | -6,067 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,901 | -18,212 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 214,691 | 18,913 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,153 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 57,789 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -106,953 | 51,211 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -90,887 | 65,796 | ||||
| 收益費損項目合計 | 656,255 | 696,703 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,744 | -242 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,088 | 34,199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91,599 | 249,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 68,632 | -62,368 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,143 | 1,451,531 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -113,139 | 198,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,962 | 25,455 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,533 | 21,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,974 | 1,918,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29,165 | -81,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -164,097 | -233,979 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -141,270 | -73,236 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 123,094 | 11,924 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -253 | 466 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,562 | 1,167 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,923 | -375,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,949 | 1,543,179 | ||||
| 調整項目合計 | 567,306 | 2,239,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 636,989 | 1,548,789 | ||||
| 收取之利息 | 4,579 | 6,174 | ||||
| 支付之利息 | -163,814 | -125,229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,857 | -3,694 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 449,897 | 1,426,040 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 59,877 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 9,170 | 187,703 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 4,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -358,664 | -528,565 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,695 | 5,191 | ||||
| 存出保證金增加 | -183 | 453 | ||||
| 取得無形資產 | -864 | -14,828 | ||||
| 預付設備款增加 | -493,979 | -1,812 | ||||
| 其他預付款項增加 | -20,651 | -1,667 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -728,599 | -353,525 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 494,586 | -1,046,765 | ||||
| 應付短期票券增加 | -69,820 | 69,820 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -265,206 | ||||
| 舉借長期借款 | -254,289 | 262,029 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,116 | 568 | ||||
| 應付款項減少 | -4,612 | 3,855 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 134 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -80,282 | -171,120 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,833 | -846,819 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,970 | 259,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,899 | 484,828 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,754 | 447,926 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,855 | 932,754 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,855 | 932,754 | ||||