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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,766 | 3,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,766 | 3,129 | ||||
| 折舊費用 | 118,707 | 121,050 | ||||
| 攤銷費用 | 7,360 | 4,242 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,698 | -1,241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,288 | 47,080 | ||||
| 利息費用 | 43,871 | 41,012 | ||||
| 利息收入 | -720 | -800 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,952 | -10,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,048 | 5,510 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -267 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -4,050 | -37,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 172,587 | 169,219 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 36,259 | -12,772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,635 | -6,110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,602 | 13,219 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,340 | 21,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,087 | 77,621 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,039 | -77,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,994 | -5,900 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -93 | -99 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,851 | 9,570 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 85,132 | 47,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,071 | 1,787 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,711 | 77,213 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,029 | 30,401 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 46,642 | 74,206 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,913 | 12,456 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 343 | 574 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 231,873 | 243,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,022 | 253,233 | ||||
| 調整項目合計 | 370,609 | 422,452 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 393,375 | 425,581 | ||||
| 收取之利息 | 517 | 643 | ||||
| 支付之利息 | -46,448 | -40,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,211 | -1,633 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,233 | 384,238 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 78,694 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 6,857 | 215 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,936 | -52,060 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,260 | 8,129 | ||||
| 存出保證金增加 | 74 | 502 | ||||
| 預付設備款增加 | 94,569 | -19,173 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,482 | -62,392 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -105,793 | 125,506 | ||||
| 應付短期票券減少 | 99,895 | 169,609 | ||||
| 舉借長期借款 | -150,991 | -449,351 | ||||
| 存入保證金減少 | -703 | -616 | ||||
| 應付款項減少 | -55 | -643 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -134 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,876 | -47,970 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,657 | -203,465 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,912 | 10,797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,182 | 129,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,855 | 932,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 853,037 | 1,061,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 853,037 | 1,061,932 | ||||