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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,456 | 59,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,456 | 59,221 | ||||
| 折舊費用 | 240,601 | 242,285 | ||||
| 攤銷費用 | 14,702 | 11,337 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,177 | -1,333 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,816 | 36,617 | ||||
| 利息費用 | 89,939 | 82,492 | ||||
| 利息收入 | -2,216 | -2,061 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,055 | -17,825 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,380 | 3,046 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -267 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,588 | ||||
| 其他項目 | 3,109 | -43,026 | ||||
| 收益費損項目合計 | 356,832 | 317,120 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 39,603 | -12,593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -105,017 | -25,539 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,809 | 65,966 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -787 | 51,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -180,891 | 164,885 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -57,952 | -33,516 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 378 | 839 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 358 | 330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -401,117 | 211,922 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 80,864 | 25,869 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,119 | 180 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138,782 | 39,362 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -86,115 | 33,884 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,626 | 59,667 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,033 | 13,465 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,255 | 1,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,246 | 173,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,871 | 385,483 | ||||
| 調整項目合計 | 108,961 | 702,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,505 | 761,824 | ||||
| 收取之利息 | 2,340 | 2,225 | ||||
| 支付之利息 | -97,005 | -81,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,732 | -3,663 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,892 | 679,132 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 78,694 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,784 | -6,873 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,409 | -187,622 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 511 | 19,686 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,003 | 685 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -903 | ||||
| 預付設備款減少 | -63,186 | -189,503 | ||||
| 其他預付款項增加 | -748 | -52 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,925 | -364,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 171,754 | 286,211 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 169,915 | ||||
| 舉借長期借款 | 375,159 | -462,462 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,791 | -818 | ||||
| 應付款項減少 | -42 | -874 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -134 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,662 | -75,965 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 534,284 | -83,993 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,092 | 19,002 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,375 | 249,559 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,855 | 932,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 953,230 | 1,182,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,230 | 1,182,313 | ||||