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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,907 | 89,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,907 | 89,939 | ||||
| 折舊費用 | 376,593 | 363,868 | ||||
| 攤銷費用 | 17,975 | 17,077 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,712 | -7,232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,489 | 14,097 | ||||
| 利息費用 | 140,185 | 125,496 | ||||
| 利息收入 | -2,997 | -2,706 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,534 | -21,238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,440 | 116,485 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -267 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 534,172 | 605,847 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24,736 | 14,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -106,568 | -13,112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -218,945 | 98,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,266 | 74,637 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -849,887 | 237,463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -178,129 | -67,494 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,031 | -4,655 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,242 | -285 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,309,738 | 339,471 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 39,010 | 28,009 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,994 | -7,350 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 148,698 | -302,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,924 | -458 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -74,646 | 68,652 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,280 | 4,409 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,158 | 1,428 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,010 | -207,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,269,728 | 132,060 | ||||
| 調整項目合計 | -735,556 | 737,907 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -797,463 | 827,846 | ||||
| 收取之利息 | 2,916 | 2,786 | ||||
| 支付之利息 | -159,531 | -114,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,701 | -11,423 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -977,779 | 704,997 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 78,694 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,984 | 20,273 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,147 | -241,504 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 621 | 58,972 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,278 | 716 | ||||
| 取得無形資產 | -451 | -1,418 | ||||
| 預付設備款增加 | -190,671 | -345,268 | ||||
| 其他預付款項增加 | -824 | -97 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -438,040 | -508,326 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 743,323 | 306,592 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 169,619 | ||||
| 償還長期借款 | 828,084 | -593,478 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,555 | -3,060 | ||||
| 應付款項減少 | -33 | -1,020 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -134 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,082 | -92,838 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,552,603 | -214,185 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,507 | 38,049 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,277 | 20,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,855 | 932,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,132 | 953,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,132 | 953,289 | ||||