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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,305 | -71,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,305 | -71,456 | ||||
| 折舊費用 | 295,167 | 240,601 | ||||
| 攤銷費用 | 9,207 | 14,702 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,186 | -3,177 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,216 | 8,816 | ||||
| 利息費用 | 124,681 | 89,939 | ||||
| 利息收入 | -2,223 | -2,216 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,463 | -6,055 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,202 | 11,380 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -114,370 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,592 | -267 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,207 | 353,723 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 39,603 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -83,699 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -57,951 | -105,017 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,910 | -96,809 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -139,738 | -787 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 357,883 | -177,782 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 222,056 | -57,952 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,911 | 378 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,730 | -398,366 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 80,864 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,008 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 54,379 | 28,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,572 | 138,782 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,612 | -86,115 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,540 | -6,033 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,925 | 1,255 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -67,042 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,230 | 153,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,500 | -245,120 | ||||
| 調整項目合計 | 531,707 | 108,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 625,012 | 37,147 | ||||
| 收取之利息 | 1,802 | 2,340 | ||||
| 支付之利息 | -117,607 | -97,005 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,299 | -17,732 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 501,908 | -75,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,325 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,215 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 78,694 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,784 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,866 | -237,409 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,467 | 511 | ||||
| 存出保證金減少 | -108 | -2,003 | ||||
| 其他金融資產增加 | -120,732 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,775 | 358 | ||||
| 預付設備款增加 | -50,921 | -63,186 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -748 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,395 | -229,567 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,723 | 171,754 | ||||
| 舉借長期借款 | -32,041 | 375,159 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,132 | -1,791 | ||||
| 應付款項減少 | 60 | -42 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -134 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,788 | -10,662 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,178 | 534,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,247 | -53,092 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 300,088 | 176,375 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,424 | 776,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,512 | 953,230 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,512 | 953,230 | ||||