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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,616 | -61,907 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,616 | -61,907 | ||||
| 折舊費用 | 451,938 | 376,593 | ||||
| 攤銷費用 | 15,017 | 17,975 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,377 | -5,712 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,338 | 8,489 | ||||
| 利息費用 | 194,376 | 140,185 | ||||
| 利息收入 | -3,090 | -2,997 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,040 | -12,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,195 | 12,440 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -184,965 | -267 | ||||
| 收益費損項目合計 | 440,716 | 534,172 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 24,736 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,610 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -96,850 | -106,568 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,632 | -218,945 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -160,034 | 11,266 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,398 | -849,887 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 60,120 | -178,129 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,920 | 9,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,104 | -1,308,496 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 39,010 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 146,585 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,168 | 13,994 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,848 | 148,698 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,642 | -83,924 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -74,646 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -27,492 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 662 | -5,280 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,361 | 2,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 333,490 | 40,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,386 | -1,268,486 | ||||
| 調整項目合計 | 553,102 | -734,314 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 664,718 | -796,221 | ||||
| 收取之利息 | 3,242 | 2,916 | ||||
| 支付之利息 | -201,474 | -159,531 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,594 | -23,701 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,892 | -976,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,325 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,924 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 78,694 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,984 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -624,204 | -299,147 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,813 | 621 | ||||
| 存出保證金增加 | 6,034 | -7,278 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -451 | ||||
| 其他金融資產增加 | -82,731 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,997 | -1,242 | ||||
| 預付設備款增加 | -89,171 | -190,671 | ||||
| 其他預付款項增加 | -11 | -824 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -668,018 | -439,282 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -334,669 | 743,323 | ||||
| 舉借長期借款 | 244,425 | 828,084 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,151 | -1,555 | ||||
| 應付款項減少 | 167 | -33 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -134 | ||||
| 非控制權益變動 | -75,563 | -17,082 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,791 | 1,552,603 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 303,849 | -88,507 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,068 | 48,277 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,424 | 776,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,356 | 825,132 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 695,356 | 825,132 | ||||