| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -150,343 | 272,751 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -101,653 | -161,135 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -251,996 | 111,616 | ||||
| 折舊費用 | 430,356 | 451,938 | ||||
| 攤銷費用 | 10,378 | 15,017 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,170 | -3,377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -708 | -18,338 | ||||
| 利息費用 | 165,755 | 194,376 | ||||
| 利息收入 | -3,011 | -3,090 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,477 | -18,040 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,008 | 7,195 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -186 | -184,965 | ||||
| 其他項目 | -48,596 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 558,303 | 440,716 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 296 | 41,610 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 57,206 | -96,850 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -277,676 | -25,632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,462 | -160,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 803,381 | -32,398 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,810 | 60,120 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,197 | -7,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 591,056 | -221,104 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -125,358 | 146,585 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,470 | 32,168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,808 | 188,848 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,067 | -10,642 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -82,034 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -8,317 | -27,492 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,828 | 662 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,863 | 3,361 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,747 | 333,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 375,309 | 112,386 | ||||
| 調整項目合計 | 933,612 | 553,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 681,616 | 664,718 | ||||
| 收取之利息 | 3,416 | 3,242 | ||||
| 支付之利息 | -162,083 | -201,474 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,541 | -5,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,408 | 460,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,219 | 37,325 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,924 | 79,924 | ||||
| 處分子公司 | 790,178 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,952 | -624,204 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,591 | 10,813 | ||||
| 存出保證金增加 | 778 | 6,034 | ||||
| 取得無形資產 | -12,213 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 82,068 | -82,731 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,675 | -5,997 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -89,171 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -11 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 782,918 | -668,018 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,036,172 | -334,669 | ||||
| 舉借長期借款 | -638,628 | 244,425 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,468 | -1,151 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | 167 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,289 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,778 | -103,856 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,672,779 | -195,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,063 | 303,849 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -313,390 | -98,361 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 920,290 | 793,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 606,900 | 695,356 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 606,900 | 695,356 | ||||