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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,321 | -172,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,321 | -172,990 | ||||
| 折舊費用 | 218,557 | 205,638 | ||||
| 攤銷費用 | 4,710 | 2,705 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -588 | -1,554 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,829 | -1,332 | ||||
| 利息費用 | 51,165 | 69,996 | ||||
| 利息收入 | -5,700 | -6,369 | ||||
| 股利收入 | -66 | -4,797 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -727 | 94,300 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,584 | 6,838 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12,460 | 5,995 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,310 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,210 | -3,323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 277,608 | 360,787 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,067 | -787 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,749 | -113,475 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -208,750 | -280,738 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,937 | -34,681 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -349,104 | -865,541 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -51,408 | 3,479 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,509 | -674 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -526,000 | -1,292,417 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,645 | -60,057 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,480 | 40,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,911 | 145,979 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 79,386 | 169,590 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,185 | 10,224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 310,607 | 306,017 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -215,393 | -986,400 | ||||
| 調整項目合計 | 62,215 | -625,613 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,536 | -798,603 | ||||
| 收取之利息 | 5,700 | 6,369 | ||||
| 支付之利息 | -50,901 | -69,856 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,677 | -4,584 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,658 | -866,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,549 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,562 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 122 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 20,175 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,333 | -404,515 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,553 | 1,254 | ||||
| 存出保證金增加 | -909 | 253 | ||||
| 取得無形資產 | -14,628 | -626 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,065 | -25,767 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 79 | 5,647 | ||||
| 收取之股利 | 3,566 | 4,797 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,045 | -417,209 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,398,398 | 4,202,673 | ||||
| 短期借款減少 | -4,086,822 | -3,242,068 | ||||
| 舉借長期借款 | 136,600 | 8,581 | ||||
| 償還長期借款 | -20,790 | -7,246 | ||||
| 存入保證金增加 | -186 | -6,558 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,296 | -5,416 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -67,433 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,110 | 94,304 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 402,794 | 976,837 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -219,436 | 172,661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,029 | -134,385 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 879,861 | 1,144,612 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 848,832 | 1,010,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 848,832 | 1,010,227 | ||||