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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,519 | -449,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,519 | -449,029 | ||||
| 折舊費用 | 312,802 | 271,935 | ||||
| 攤銷費用 | 4,710 | 3,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -851 | -1,415 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,383 | -8,250 | ||||
| 利息費用 | 69,979 | 95,418 | ||||
| 利息收入 | -6,125 | -8,144 | ||||
| 股利收入 | -66 | -613 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,961 | 163,481 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,073 | 21,078 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,015 | 10,353 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,934 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 156,458 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -18,173 | -2,386 | ||||
| 其他項目 | -8,325 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 382,695 | 693,166 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 18,653 | 1,173 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,844 | -70,266 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -166,806 | -177,672 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,640 | 15,406 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -104,264 | 57,137 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -610,411 | -407,246 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -79,259 | 2,645 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,554 | -15,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -902,329 | -593,862 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -36,460 | -66,049 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,708 | 59,029 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,864 | 75,556 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,874 | -23,855 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,017 | 5,299 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,003 | 49,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -782,326 | -543,882 | ||||
| 調整項目合計 | -399,631 | 149,284 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -268,112 | -299,745 | ||||
| 收取之利息 | 6,125 | 8,144 | ||||
| 支付之利息 | -69,715 | -95,222 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,891 | -4,683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -373,593 | -391,506 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,636 | -19,305 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 122 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -25,535 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 20,175 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,456 | -500,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,724 | 1,372 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,002 | -31 | ||||
| 取得無形資產 | -14,628 | -626 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,825 | -18,513 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -108,919 | ||||
| 預付設備款減少 | -3 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 3,566 | 613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,869 | -625,774 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,945,687 | 4,936,758 | ||||
| 短期借款減少 | -5,450,454 | -4,114,962 | ||||
| 舉借長期借款 | 136,600 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -44,459 | -9,323 | ||||
| 存入保證金增加 | -968 | -6,562 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,066 | -8,042 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -67,433 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,368 | 97,315 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 579,708 | 827,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 189,167 | -75,222 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,587 | -264,751 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 879,861 | 1,144,612 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 794,274 | 879,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 794,274 | 879,861 | ||||