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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,353 | 363,263 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,353 | 363,263 | ||||
| 折舊費用 | 381,359 | 375,405 | ||||
| 攤銷費用 | 412 | 411 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -62 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,204 | 31,485 | ||||
| 利息費用 | 227,032 | 238,406 | ||||
| 利息收入 | -21,427 | -18,647 | ||||
| 股利收入 | -10,698 | -8,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 94,221 | -1,297 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,653 | 4,988 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,617 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -214,288 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 463 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,668 | 55,945 | ||||
| 其他項目 | -4 | 4,887 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 706,492 | 468,415 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -48,202 | -2,903 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -189,377 | 190,791 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -21,711 | -12,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -492,308 | 32,669 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -205,152 | -222,082 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -49,636 | -75,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,443 | -9,812 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,175 | -789,235 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -506,589 | -18,325 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -88,645 | -670,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,606,352 | -1,577,310 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -566,091 | 298,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,133 | 152,392 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -665 | 17,092 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -2,774 | -4,488 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,582 | -125,755 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,357 | 4,113 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -227,522 | 94,545 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,196 | -906 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,010,606 | 435,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,616,958 | -1,142,248 | ||||
| 調整項目合計 | -1,910,466 | -673,833 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,796,113 | -310,570 | ||||
| 收取之利息 | 17,604 | 15,137 | ||||
| 收取之股利 | 10,698 | 8,818 | ||||
| 支付之利息 | -254,783 | -258,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,438 | -5,968 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,078,032 | -550,616 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 37 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 458,236 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -641,912 | -310,537 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35 | 467 | ||||
| 存出保證金減少 | -5,164 | -571 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -297 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,240 | 394 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -645,764 | 147,692 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 2,430,844 | 1,589,122 | ||||
| 應付短期票券增加 | 915 | 98,627 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 178,620 | ||||
| 償還長期借款 | 385,971 | -264,979 | ||||
| 存入保證金減少 | 4,134 | -10 | ||||
| 其他金融負債增加 | 241 | 262 | ||||
| 非控制權益變動 | 6 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,822,111 | 1,601,642 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,984 | 105,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,299 | 1,303,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,180,966 | 9,252,469 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,356,265 | 10,556,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,356,265 | 10,556,392 | ||||