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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,036 | 1,189,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,036 | 1,189,383 | ||||
| 折舊費用 | 425,026 | 415,054 | ||||
| 攤銷費用 | 150 | 224 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 97 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,595 | 28,383 | ||||
| 利息費用 | 285,115 | 272,478 | ||||
| 利息收入 | -21,492 | -20,579 | ||||
| 股利收入 | -30,254 | -70,058 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,750 | -328,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,297 | 11,657 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,015 | 2,833 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,060 | ||||
| 其他項目 | -54 | -54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 674,966 | 312,868 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 19,049 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,223 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -23,185 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 282,022 | -343,885 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,672 | -161,213 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 169,398 | -96,809 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 353,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,727 | 45,847 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -146,621 | -1,216,906 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -671,413 | -1,109,945 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -522 | 1,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -435,489 | -2,508,995 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,042,549 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,772 | -406,755 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138,020 | 372,531 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 15,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -280,789 | -491,571 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -19,906 | 19,058 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -90 | -100,200 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -118,529 | -22,324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,270,071 | -613,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,705,560 | -3,122,706 | ||||
| 調整項目合計 | -1,030,594 | -2,809,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -942,558 | -1,620,455 | ||||
| 收取之利息 | 23,751 | 20,323 | ||||
| 收取之股利 | 30,254 | 70,058 | ||||
| 支付之利息 | -272,336 | -286,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,294 | -101,998 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,169,183 | -1,918,619 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,640 | -223,233 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 600 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 70,110 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,044,481 | -871,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 626 | 9,333 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,603 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,203 | ||||
| 其他金融資產增加 | -51,885 | -1,106,973 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -343 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,481 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,102,726 | -2,098,167 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 972,982 | 3,176,233 | ||||
| 舉借長期借款 | 217,000 | 2,957,737 | ||||
| 償還長期借款 | -422,435 | -2,908,474 | ||||
| 存入保證金增加 | 178 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,307 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 502 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,089 | ||||
| 非控制權益變動 | 47,764 | -730,396 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 815,991 | 2,487,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,907 | 157,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,567,825 | -1,371,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,425 | 8,133,181 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,136,600 | 6,761,577 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,136,600 | 6,761,577 | ||||