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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -399,696 | 1,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -399,696 | 1,297 | ||||
| 折舊費用 | 582,305 | 576,396 | ||||
| 攤銷費用 | 13,148 | 11,074 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,269 | -2,441 | ||||
| 利息費用 | 462,704 | 471,646 | ||||
| 利息收入 | -42,893 | -31,727 | ||||
| 股利收入 | -10,801 | -12,528 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 450,225 | 348,639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,119 | 4,508 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,042 | 1,230 | ||||
| 其他項目 | -54 | -54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,468,064 | 1,366,743 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,674 | 20,528 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 180,616 | -64,099 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,373 | 149,709 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -494,688 | 334,996 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -47,253 | -144,287 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,414 | 297,417 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,266 | -944,274 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -764,955 | -328,742 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,169,414 | -52,294 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,600 | -257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,167 | -731,303 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -564,752 | -684,717 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,691 | 95,328 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,766 | 386,247 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -632,739 | -603,118 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,363 | 29,842 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -919 | -16,567 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,269,230 | -792,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,226,063 | -1,524,288 | ||||
| 調整項目合計 | 242,001 | -157,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -157,695 | -156,248 | ||||
| 收取之利息 | 43,129 | 27,145 | ||||
| 收取之股利 | 10,801 | 12,528 | ||||
| 支付之利息 | -511,813 | -466,784 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,713 | -7,359 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -640,291 | -590,718 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,375 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -500,976 | -145,408 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -251,606 | -202,743 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 875 | 407 | ||||
| 存出保證金增加 | -126,393 | -167,178 | ||||
| 取得無形資產 | -3,133 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -372,118 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 102,877 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 562 | 562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,251,414 | -411,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 820,717 | ||||
| 短期借款減少 | -825,632 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,863,980 | 1,293,175 | ||||
| 償還長期借款 | -6,921,617 | -646,446 | ||||
| 存入保證金減少 | -141 | -3,220 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,573 | -3,468 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 301 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,101 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -107,108 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,325 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,991,535 | 1,459,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,126 | -124,220 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,704 | 333,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,762,028 | 7,574,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,815,732 | 7,908,149 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,815,732 | 7,908,149 | ||||