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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,938,441 | -1,161,089 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,938,441 | -1,161,089 | ||||
| 折舊費用 | 1,692,396 | 1,735,712 | ||||
| 攤銷費用 | 34,601 | 34,011 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,351 | -1,905 | ||||
| 利息費用 | 1,374,849 | 1,454,951 | ||||
| 利息收入 | -101,856 | -117,651 | ||||
| 股利收入 | -14,195 | -16,231 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,922,732 | 820,521 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,314 | 20,640 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,113 | 3,698 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,511 | 0 | ||||
| 其他項目 | -18,178 | -161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,921,616 | 3,933,585 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,922 | -24,634 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 176,423 | -314,270 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 487,070 | -331,598 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 384,268 | 398,764 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -204,682 | -29,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 71,369 | 350,211 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,916,228 | 35,122 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -946,575 | 787,669 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -445,979 | 587,602 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,846 | -257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,438,198 | 1,459,164 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,273 | -973,037 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49,415 | -34,834 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,294 | 106,794 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -331,016 | -340,453 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,644 | 10,550 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,469 | -48,545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -498,823 | -1,279,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 939,375 | 179,639 | ||||
| 調整項目合計 | 5,860,991 | 4,113,224 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,922,550 | 2,952,135 | ||||
| 收取之利息 | 99,579 | 114,343 | ||||
| 收取之股利 | 14,195 | 16,231 | ||||
| 支付之利息 | -1,395,489 | -1,485,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -198,366 | -445,999 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,442,469 | 1,151,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,477 | 13,473 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -701,694 | -167,402 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 411 | 271 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,109,538 | -625,415 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,305 | 8,742 | ||||
| 存出保證金增加 | -64,305 | -154,341 | ||||
| 取得無形資產 | -3,659 | -1,765 | ||||
| 其他金融資產增加 | -387,142 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 348,352 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,687 | 1,687 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,241,458 | -576,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 131,632 | ||||
| 短期借款減少 | -745,311 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -170,000 | -240,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,626,811 | 7,339,508 | ||||
| 償還長期借款 | -9,759,120 | -7,424,311 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,156 | -4,209 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,610 | -10,170 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,267 | -1,073 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -389,062 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -835,546 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -613 | 24,144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -896,812 | -573,541 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,111 | -123,894 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,575,690 | -122,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,762,028 | 7,574,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,186,338 | 7,452,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,186,338 | 7,452,579 | ||||