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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -996,899 | -2,063,173 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -996,899 | -2,063,173 | ||||
| 折舊費用 | 1,111,437 | 1,143,339 | ||||
| 攤銷費用 | 21,067 | 24,584 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,452 | 3,976 | ||||
| 利息費用 | 968,415 | 925,152 | ||||
| 利息收入 | -67,070 | -78,585 | ||||
| 股利收入 | -14,700 | -12,001 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 642,191 | 1,139,619 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,110 | 15,459 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,248 | 7,377 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | -3,873 | -1,511 | ||||
| 其他項目 | -109 | -18,124 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,644,044 | 3,149,285 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 59,573 | 13,770 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 10,106 | 210,431 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -74,117 | 244,273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -285,697 | 189,258 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -500,357 | -209,726 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -47,418 | 16,372 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -376,323 | 1,442,811 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,866,574 | 23,672 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -439,084 | -15,294 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,106 | -11,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,520,997 | 1,903,844 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -277,389 | -537,698 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 335,018 | 197,302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 339,297 | -120,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -162,812 | -534,524 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,526 | 3,970 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -857 | -1,379 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 214,731 | -993,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,306,266 | 910,537 | ||||
| 調整項目合計 | -662,222 | 4,059,822 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,659,121 | 1,996,649 | ||||
| 收取之利息 | 65,815 | 81,683 | ||||
| 收取之股利 | 14,700 | 12,001 | ||||
| 支付之利息 | -966,399 | -964,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 13,557 | -115,597 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,531,448 | 1,010,703 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,375 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -735,092 | -500,976 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 262 | 411 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -537,910 | -638,593 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,551 | 5,215 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,672 | -91,593 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,560 | ||||
| 其他金融資產增加 | -78,111 | -118,774 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,124 | 1,124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,341,848 | -1,345,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 85,578 | ||||
| 短期借款減少 | -185,475 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 220,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -170,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,601,430 | 9,863,980 | ||||
| 償還長期借款 | -9,258,484 | -9,215,998 | ||||
| 存入保證金增加 | 52,669 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,923 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,583 | -6,858 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 858 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,133 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -964,147 | -589,722 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,000 | 3,844 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,467,268 | -33,232 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,013 | 236,758 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,569,041 | -131,142 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,708,576 | 8,762,028 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,139,535 | 8,630,886 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,139,535 | 8,630,886 | ||||