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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,109 | 12,476 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,314 | -4,887 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,795 | 7,589 | ||||
| 折舊費用 | 17,522 | 15,256 | ||||
| 攤銷費用 | 194 | 173 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 806 | 114 | ||||
| 利息費用 | 5,575 | 7,052 | ||||
| 利息收入 | -583 | -141 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 316 | 0 | ||||
| 其他項目 | 344 | 329 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,174 | 22,783 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,412 | -20,834 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,300 | -4,503 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,545 | 16,061 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 285 | 707 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -513 | -315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,818 | 50,752 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,238 | 1,087 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -101 | 835 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,989 | 43,790 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 166 | -7,541 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,090 | 28,808 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,036 | 274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,997 | 2,270 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -629 | -167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,592 | 23,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,397 | 67,434 | ||||
| 調整項目合計 | 31,571 | 90,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,366 | 97,806 | ||||
| 收取之利息 | 583 | 141 | ||||
| 支付之利息 | -5,726 | -7,259 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,126 | 90,688 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,659 | -5,376 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,061 | ||||
| 其他金融資產增加 | -23,136 | -6,815 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -329 | 105 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,746 | -6,430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,870 | -17,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -36,988 | -93,627 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,340 | 40,000 | ||||
| 償還長期借款 | -68,812 | -24,979 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,460 | -78,606 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,745 | 4,311 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,949 | -1,062 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,775 | 111,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,826 | 110,860 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,367 | 110,860 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 16,459 | 0 | ||||