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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,739 | 22,109 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -2,314 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,739 | 19,795 | ||||
| 折舊費用 | 16,999 | 17,522 | ||||
| 攤銷費用 | 80 | 194 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | 806 | ||||
| 利息費用 | 4,213 | 5,575 | ||||
| 利息收入 | -708 | -583 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 316 | ||||
| 其他項目 | 0 | 344 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,653 | 24,174 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,369 | 81 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,202 | 1,412 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 984 | -8,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,203 | 6,545 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -503 | 285 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 544 | -513 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,773 | 29,818 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,067 | -1,238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,671 | -101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,288 | 27,989 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,461 | 166 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,028 | -15,090 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,644 | -8,036 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -472 | 2,997 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,172 | -629 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,279 | -20,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,567 | 7,397 | ||||
| 調整項目合計 | 39,220 | 31,571 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,959 | 51,366 | ||||
| 收取之利息 | 708 | 583 | ||||
| 支付之利息 | -4,193 | -5,726 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -141 | -97 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,333 | 46,126 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,549 | -8,659 | ||||
| 其他金融資產增加 | 9,854 | -23,136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,625 | -329 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,876 | -3,746 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,196 | -35,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,727 | -36,988 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 17,340 | ||||
| 償還長期借款 | -37,452 | -68,812 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,179 | -88,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,745 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,042 | -79,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,110 | 206,775 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,068 | 126,826 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,068 | 110,367 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 16,459 | ||||