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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,194 | 34,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,194 | 34,636 | ||||
| 折舊費用 | 37,162 | 37,038 | ||||
| 攤銷費用 | 160 | 160 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -109 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,899 | 8,193 | ||||
| 利息收入 | -899 | -908 | ||||
| 其他項目 | 1,219 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,432 | 44,483 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 285 | -843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,623 | -16,479 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -879 | 1,972 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,565 | 985 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -494 | 944 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,902 | 516 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,973 | 70,360 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,027 | 2,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,010 | -472 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,812 | 59,880 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,035 | -991 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,993 | 20,243 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,075 | -4,665 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,851 | 824 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,449 | -3,829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,583 | 11,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,229 | 71,462 | ||||
| 調整項目合計 | -42,797 | 115,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,397 | 150,581 | ||||
| 收取之利息 | 899 | 908 | ||||
| 支付之利息 | -6,826 | -8,605 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -218 | -3,739 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,252 | 139,145 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,558 | -33,626 | ||||
| 其他金融資產減少 | 17,397 | 6,974 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -924 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,228 | -766 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,389 | -28,342 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 322,244 | 209,483 | ||||
| 短期借款減少 | -251,278 | -291,776 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 528,188 | ||||
| 償還長期借款 | -36,120 | -544,780 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,846 | -98,885 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,709 | 11,918 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 160,447 | 141,491 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,156 | 153,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,156 | 153,409 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||