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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,603 | 87,521 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,603 | 87,521 | ||||
| 折舊費用 | 56,998 | 55,472 | ||||
| 攤銷費用 | 139 | 180 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,983 | -183 | ||||
| 利息費用 | 11,752 | 11,446 | ||||
| 利息收入 | -988 | -1,848 | ||||
| 其他項目 | 0 | 111 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,918 | 65,178 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -479 | -611 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,505 | -39,711 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -84 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,493 | 1,829 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -112 | -73 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 528 | 972 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58,535 | -28,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,117 | -4,892 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,601 | -70,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,769 | 20,098 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,745 | -32,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,348 | -4,357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 535 | 183 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,661 | -3,626 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,988 | -20,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,387 | -90,724 | ||||
| 調整項目合計 | 33,531 | -25,546 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,134 | 61,975 | ||||
| 收取之利息 | 988 | 1,848 | ||||
| 支付之利息 | -11,860 | -11,456 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,879 | -28,378 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,383 | 23,989 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,167 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,135 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,453 | -31,076 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 302 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,664 | -58,564 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,680 | -95,807 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,023,394 | 663,766 | ||||
| 短期借款減少 | -982,047 | -521,829 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,620 | -56,420 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,248 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -58,500 | -78,000 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,021 | 37,517 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -555 | -1,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,873 | -35,892 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,380 | 180,858 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,507 | 144,966 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,507 | 144,966 | ||||