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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259 | 22,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 259 | 22,612 | ||||
| 折舊費用 | 39,508 | 38,115 | ||||
| 攤銷費用 | 70 | 104 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,980 | -1,596 | ||||
| 利息費用 | 6,444 | 7,814 | ||||
| 利息收入 | -346 | -711 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 83 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,739 | 43,726 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,421 | -418 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,977 | -1,487 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -950 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,235 | 1,562 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -667 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,384 | -3,388 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,910 | 22,284 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -571 | 3,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,309 | 22,225 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 421 | -6,249 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,607 | -10,893 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,305 | -10,493 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -617 | -505 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20 | -2,441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,086 | -30,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,395 | -8,356 | ||||
| 調整項目合計 | 79,134 | 35,370 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,393 | 57,982 | ||||
| 收取之利息 | 346 | 711 | ||||
| 支付之利息 | -6,513 | -7,950 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | -12,256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,215 | 38,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,003 | 17,455 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,114 | -15,495 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 25 | 302 | ||||
| 預付設備款增加 | -418 | -948 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -504 | 1,314 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 532,514 | 742,634 | ||||
| 短期借款減少 | -656,501 | -739,569 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -25,858 | -42,120 | ||||
| 租賃本金償還 | -817 | -741 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,662 | -39,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90 | -144 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,861 | -139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,305 | 162,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,444 | 162,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,444 | 162,241 | ||||