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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,834 | 30,909 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,834 | 30,909 | ||||
| 折舊費用 | 71,501 | 77,373 | ||||
| 攤銷費用 | 305 | 140 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -139 | 1,875 | ||||
| 利息費用 | 7,071 | 11,975 | ||||
| 利息收入 | -215 | -441 | ||||
| 股利收入 | -84 | -10 | ||||
| 其他項目 | 0 | 83 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,439 | 90,995 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,186 | -3,753 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,703 | 6,345 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,050 | -5,931 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,453 | -37,292 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,595 | -1,818 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,244 | -1,372 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -154,268 | 150,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,544 | 2,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,177 | 108,376 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,630 | -256 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 22 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,518 | -34,271 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,107 | -425 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,489 | 2,111 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -365 | -40 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,457 | -32,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,720 | 75,495 | ||||
| 調整項目合計 | 30,719 | 166,490 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,553 | 197,399 | ||||
| 收取之利息 | 215 | 441 | ||||
| 收取之股利 | 84 | 10 | ||||
| 支付之利息 | -7,009 | -12,026 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,096 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,939 | 185,809 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,791 | 20,796 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,465 | -25,192 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,100 | 26 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,267 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,623 | -4,370 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 505,464 | 855,254 | ||||
| 短期借款減少 | -547,319 | -982,619 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -101,214 | -68,403 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,353 | -1,979 | ||||
| 發放現金股利 | -24,375 | -34,125 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 64 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,733 | -206,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,326 | -1,253 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,743 | -26,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,619 | 163,305 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,876 | 136,619 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,876 | 136,619 | ||||