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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,904 | 54,171 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,904 | 54,171 | ||||
| 折舊費用 | 36,411 | 35,540 | ||||
| 攤銷費用 | 137 | 180 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 599 | 112 | ||||
| 利息費用 | 9,530 | 5,071 | ||||
| 利息收入 | -1,010 | -100 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,667 | 40,803 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 975 | 82 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,735 | 8,455 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,305 | 790 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,792 | -29,955 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 89 | 2,576 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,369 | 405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 152,334 | -298,516 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,441 | -8,754 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 190,692 | -324,917 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 614 | -9,563 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -22 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,065 | 10,266 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96 | -34 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,461 | -9,011 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,651 | -1,438 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -448 | -407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,107 | -10,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,585 | -335,126 | ||||
| 調整項目合計 | 182,252 | -294,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,348 | -240,152 | ||||
| 收取之利息 | 1,010 | 100 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,531 | -5,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,627 | -34,030 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,200 | -279,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 480 | -17,840 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,761 | -11,872 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 868 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -86 | -2,511 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,499 | -32,223 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 423,241 | 943,146 | ||||
| 短期借款減少 | -909,719 | -632,081 | ||||
| 舉借長期借款 | 420,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -56,857 | -25,857 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,229 | -1,189 | ||||
| 其他籌資活動 | 52 | 28 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,512 | 284,047 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -423 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189 | -27,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,763 | 127,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,952 | 100,071 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,952 | 100,071 | ||||